Junior / Medior Medewerker Vermogensbeheer

Je ben samen met je collega’s van Business Support verantwoordelijk voor het “life cycle management” van o.a. Equity, Fixed Income en (OTC) Derivaten transacties in diverse markten en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Denk aan tijdige en correcte confirmatie en settlement van alle transacties met diverse tegenpartijen in de markt, het oplossen van mismatches, maar ook het dagelijks aansluiten (reconciliëren) van alle portefeuilles met diverse custodians in binnen- en buitenland, de verwerking van Corporate Actions en het Collateral Management voor de OTC transacties.
Verder ben ook verantwoordelijk voor:

  • Je inventariseert en analyseert uitzonderingen en je lost problemen op in overleg met (interne) cliënten, tegenpartijen, custodians en/of (centrale) marktpartijen;
  • Je houdt daarbij rekening met deadlines, internationale gebruiken en verschillende (soms tegengestelde) belangen;
  • Je signaleert risico’s en corrigeert proactief onjuistheden en je overlegt hierover wanneer nodig met jouw leidinggevende;
  • Je weet knelpunten in het proces te signaleren en escaleren wanneer dit noodzakelijk is;
  • Je draagt bij aan de continue verbetering van de werkprocessen door bijvoorbeeld het opstellen en/of bijwerken van werkbeschrijvingen en je neemt deel in projecten;
  • Je reconcilieert dagelijks cash- en holding-posities met de custodians voor alle portefeuilles;
  • Je bent verantwoordelijk voor de operationele inrichting van nieuwe cliënten en je bent nauw betrokken bij cliënttransities;


Kandidaat

  • Minimaal een hbo-opleiding hebt afgerond. Het liefst in een financiële richting.
  • op z’n minst 1 jaar administratieve werkervaring hebt bij een assetmanager of bank.
  • kennis hebt van reconciliatie is een pre
  • bekend bent met het jargon van beleggers en vermogensbeheerders.
  • sterke communicatieve vaardigheden meebrengt en even makkelijk in het Nederlands als in het Engels communiceert.
  • Daarnaast herken je je natuurlijk in onze kernwaarden: ondernemersgeest, vakmanschap, toewijding en specialisatie.

Aanbod

  • een salaris passend bij jouw kennis en ervaring, een dertiende maand en 8% vakantietoeslag;
  • een studiekostenregeling voor persoonlijke en vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden;
  • deelname aan o.a. het vitaliteitsprogramma, fietsplan en fitnessregeling.

 

Informatie: Esther Demeree – Esther@macrander.nl – 06-23258970